- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月9日-平成28年9月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成27年9月9日 至 平成28年3月8日 | 第4期 自 平成28年3月9日 至 平成28年9月8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 155,083,181 | 138,533,113 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 42,685,816 | 222,739,972 | |
| 為替差損益 | △ 44,533,743 | △ 52,213,898 | |
| その他収益 | - | 24,257 | |
| 営業収益合計 | 67,863,622 | 309,083,444 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 104,181 | |
| 受託者報酬 | 1,530,366 | 1,448,561 | |
| 委託者報酬 | 29,076,852 | 27,522,664 | |
| その他費用 | 1,010,989 | 948,770 | |
| 営業費用合計 | 31,618,207 | 30,024,176 | |
| 営業利益 | 36,245,415 | 279,059,268 | |
| 経常利益 | 36,245,415 | 279,059,268 | |
| 当期純利益 | 36,245,415 | 279,059,268 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 80,449,015 | △ 136,950,671 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,759,193 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,759,193 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 7,280,000 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 7,280,000 | |
| 分配金 | ※1 96,506,264 | ※1 91,106,264 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 136,950,671 | 43,722,333 | |
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