- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月10日-平成27年9月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年8月29日 至 平成27年3月9日 | 第2期 自 平成27年3月10日 至 平成27年9月8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 220,780,956 | 172,891,579 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 124,324,374 | 17,966,883 | |
| 為替差損益 | △ 28,612,155 | △ 29,096,442 | |
| その他収益 | - | 43,020 | |
| 営業収益合計 | 67,844,427 | 161,805,040 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,989,035 | 1,594,393 | |
| 委託者報酬 | 37,791,653 | 30,293,426 | |
| その他費用 | 1,286,293 | 1,126,694 | |
| 営業費用合計 | 41,066,981 | 33,014,513 | |
| 営業利益 | 26,777,446 | 128,790,527 | |
| 経常利益 | 26,777,446 | 128,790,527 | |
| 当期純利益 | 26,777,446 | 128,790,527 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 96,466,548 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,915,000 | 8,174,000 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,915,000 | 8,174,000 | |
| 分配金 | ※1 113,328,994 | ※1 104,598,994 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 96,466,548 | △ 80,449,015 | |
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