有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月11日-平成31年3月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第8期 自 平成30年3月9日 至 平成30年9月10日 | 第9期 自 平成30年9月11日 至 平成31年3月8日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 109,663,096 | 96,024,560 |
| 有価証券売買等損益 | 255,073 | 13,773,444 |
| 為替差損益 | △99,701,407 | △109,442,896 |
| 営業収益合計 | 10,216,762 | 355,108 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 20,073 | 52,343 |
| 受託者報酬 | 1,140,658 | 1,000,821 |
| 委託者報酬 | 21,672,348 | 19,015,549 |
| その他費用 | 714,782 | 745,285 |
| 営業費用合計 | 23,547,861 | 20,813,998 |
| 営業損失(△) | △13,331,099 | △20,458,890 |
| 経常損失(△) | △13,331,099 | △20,458,890 |
| 当期純損失(△) | △13,331,099 | △20,458,890 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △286,482,610 | △297,275,739 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,770,738 | 42,694,131 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,770,738 | 42,694,131 |
| 分配金 | ※1 4,232,768 | ※1 3,667,386 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △297,275,739 | △278,707,884 |
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