ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2014-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月8日 | 2017年9月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 445,495,843 | 130,358,448 |
| コール・ローン | 123,607,034 | 429,273,421 |
| 特殊債券 | － | 216,802,168 |
| 社債券 | 9,063,762,885 | 8,840,694,519 |
| 派生商品評価勘定 | 103,627,440 | 75,173,250 |
| 未収利息 | 96,412,602 | 86,222,443 |
| 前払費用 | － | 146,394 |
| その他未収収益 | 63,521 | － |
| 流動資産計 | 9,832,969,325 | 9,778,670,643 |
| 資産の部合計 | 9,832,969,325 | 9,778,670,643 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 89,306,264 | 59,177,509 |
| 未払受託者報酬 | 1,318,157 | 1,320,842 |
| 未払委託者報酬 | 25,044,860 | 25,095,879 |
| その他未払費用 | 398,682 | 397,443 |
| 流動負債計 | 116,067,963 | 85,991,673 |
| 負債の部合計 | 116,067,963 | 85,991,673 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,922,918,276 | 9,862,918,276 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -206,016,914 | -170,239,306 |
| 元本等合計 | 9,716,901,362 | 9,692,678,970 |
| 純資産の部合計 | 9,716,901,362 | 9,692,678,970 |
| 負債・純資産合計 | 9,832,969,325 | 9,778,670,643 |
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