ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2014-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月8日 | 2018年3月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 130,358,448 | 354,117,881 |
| コール・ローン | 429,273,421 | 145,054,260 |
| 特殊債券 | 216,802,168 | 210,189,762 |
| 社債券 | 8,840,694,519 | 7,619,595,979 |
| 派生商品評価勘定 | 75,173,250 | 18,749,010 |
| 未収利息 | 86,222,443 | 77,767,251 |
| 前払費用 | 146,394 | － |
| 流動資産計 | 9,778,670,643 | 8,425,474,143 |
| 資産の部合計 | 9,778,670,643 | 8,425,474,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 59,177,509 | 25,988,754 |
| 未払受託者報酬 | 1,320,842 | 1,133,620 |
| 未払委託者報酬 | 25,095,879 | 21,538,694 |
| その他未払費用 | 397,443 | 377,409 |
| 流動負債計 | 85,991,673 | 49,038,477 |
| 負債の部合計 | 85,991,673 | 49,038,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,862,918,276 | 8,662,918,276 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -170,239,306 | -286,482,610 |
| 元本等合計 | 9,692,678,970 | 8,376,435,666 |
| 純資産の部合計 | 9,692,678,970 | 8,376,435,666 |
| 負債・純資産合計 | 9,778,670,643 | 8,425,474,143 |
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