ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2014-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月9日 至 2017年9月8日 | 自 2017年9月9日 至 2018年3月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 126,012,955 | 118,565,745 |
| 有価証券売買等損益 | 74,577,536 | -135,078,529 |
| 為替差損益 | -79,105,087 | -81,786,970 |
| 営業収益合計 | 121,485,404 | -98,299,754 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 14,212 | 43,009 |
| 受託者報酬 | 1,325,112 | 1,258,322 |
| 委託者報酬 | 25,177,024 | 23,908,041 |
| その他費用 | 883,939 | 925,424 |
| 営業費用合計 | 27,400,287 | 26,134,796 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 94,085,117 | -124,434,550 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 94,085,117 | -124,434,550 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 94,085,117 | -124,434,550 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -170,239,306 | -286,482,610 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 870,000 | 34,180,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 870,000 | 34,180,000 |
| 分配金 | 59,177,509 | 25,988,754 |
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