ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2014-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月9日 至 2018年3月8日 | 自 2018年3月9日 至 2018年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -135,078,529 | 255,073 |
| 営業収益合計 | -98,299,754 | 10,216,762 |
| 受取利息 | 118,565,745 | 109,663,096 |
| 為替差損益 | -81,786,970 | -99,701,407 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 43,009 | 20,073 |
| 受託者報酬 | 1,258,322 | 1,140,658 |
| 委託者報酬 | 23,908,041 | 21,672,348 |
| その他費用 | 925,424 | 714,782 |
| 営業費用合計 | 26,134,796 | 23,547,861 |
| 全事業営業損失（△） | -124,434,550 | -13,331,099 |
| 当期経常損失（△） | -124,434,550 | -13,331,099 |
| 四半期純損失（△） | -124,434,550 | -13,331,099 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,180,000 | 6,770,738 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,180,000 | 6,770,738 |
| 分配金 | 25,988,754 | 4,232,768 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -286,482,610 | -297,275,739 |
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