ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2014-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月8日 | 2018年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 354,117,881 | 187,102,817 |
| コール・ローン | 145,054,260 | 55,392,686 |
| 特殊債券 | 210,189,762 | 871,066,732 |
| 社債券 | 7,619,595,979 | 7,081,073,339 |
| 派生商品評価勘定 | 18,749,010 | － |
| 未収利息 | 77,767,251 | 64,827,309 |
| 前払費用 | － | 3,261,594 |
| 流動資産計 | 8,425,474,143 | 8,262,724,477 |
| 資産の部合計 | 8,425,474,143 | 8,262,724,477 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 24,466,672 |
| 未払金 | － | 42,913,924 |
| 未払収益分配金 | 25,988,754 | 4,232,768 |
| 未払受託者報酬 | 1,133,620 | 1,125,417 |
| 未払委託者報酬 | 21,538,694 | 21,382,736 |
| その他未払費用 | 377,409 | 342,167 |
| 流動負債計 | 49,038,477 | 94,463,684 |
| 負債の部合計 | 49,038,477 | 94,463,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,662,918,276 | 8,465,536,532 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -286,482,610 | -297,275,739 |
| 元本等合計 | 8,376,435,666 | 8,168,260,793 |
| 純資産の部合計 | 8,376,435,666 | 8,168,260,793 |
| 負債・純資産合計 | 8,425,474,143 | 8,262,724,477 |
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