ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2014-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月10日 | 2019年3月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 187,102,817 | 185,623,579 |
| コール・ローン | 55,392,686 | 103,066,014 |
| 特殊債券 | 871,066,732 | 883,358,776 |
| 社債券 | 7,081,073,339 | 5,765,617,773 |
| 派生商品評価勘定 | － | 23,799,317 |
| 未収利息 | 64,827,309 | 56,986,402 |
| 前払費用 | 3,261,594 | 2,199,572 |
| 流動資産計 | 8,262,724,477 | 7,316,260,594 |
| 地方債証券 | － | 295,355,831 |
| 未収入金 | － | 253,330 |
| 資産の部合計 | 8,262,724,477 | 7,316,260,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 24,466,672 | － |
| 未払金 | 42,913,924 | 237,515,716 |
| 未払収益分配金 | 4,232,768 | 3,667,386 |
| 未払受託者報酬 | 1,125,417 | 935,606 |
| 未払委託者報酬 | 21,382,736 | 17,776,424 |
| その他未払費用 | 342,167 | 300,302 |
| 流動負債計 | 94,463,684 | 260,195,434 |
| 負債の部合計 | 94,463,684 | 260,195,434 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,465,536,532 | 7,334,773,044 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -297,275,739 | -278,707,884 |
| 元本等合計 | 8,168,260,793 | 7,056,065,160 |
| 純資産の部合計 | 8,168,260,793 | 7,056,065,160 |
| 負債・純資産合計 | 8,262,724,477 | 7,316,260,594 |
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