ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2014-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月9日 至 2018年9月10日 | 自 2018年9月11日 至 2019年3月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 109,663,096 | 96,024,560 |
| 為替差損益 | -99,701,407 | -109,442,896 |
| 有価証券売買等損益 | 255,073 | 13,773,444 |
| 営業収益合計 | 10,216,762 | 355,108 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 20,073 | 52,343 |
| 受託者報酬 | 1,140,658 | 1,000,821 |
| 委託者報酬 | 21,672,348 | 19,015,549 |
| その他費用 | 714,782 | 745,285 |
| 営業費用合計 | 23,547,861 | 20,813,998 |
| 全事業営業損失（△） | -13,331,099 | -20,458,890 |
| 当期経常損失（△） | -13,331,099 | -20,458,890 |
| 四半期純損失（△） | -13,331,099 | -20,458,890 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -297,275,739 | -278,707,884 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,770,738 | 42,694,131 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,770,738 | 42,694,131 |
| 分配金 | 4,232,768 | 3,667,386 |
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