有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月11日-平成31年3月8日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年3月9日 至 2018年9月10日 | 自 2018年9月11日 至 2019年3月8日 |
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損益 及び剰余金計算書 | ||
営業収益 | ||
受取利息 | 109,663,096 | 96,024,560 |
為替差損益 | -99,701,407 | -109,442,896 |
有価証券売買等損益 | 255,073 | 13,773,444 |
営業収益合計 | 10,216,762 | 355,108 |
営業費用 | ||
支払利息 | 20,073 | 52,343 |
受託者報酬 | 1,140,658 | 1,000,821 |
委託者報酬 | 21,672,348 | 19,015,549 |
その他費用 | 714,782 | 745,285 |
営業費用合計 | 23,547,861 | 20,813,998 |
全事業営業損失(△) | -13,331,099 | -20,458,890 |
当期経常損失(△) | -13,331,099 | -20,458,890 |
四半期純損失(△) | -13,331,099 | -20,458,890 |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -297,275,739 | -278,707,884 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,770,738 | 42,694,131 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,770,738 | 42,694,131 |
分配金 | 4,232,768 | 3,667,386 |