ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2014-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月8日 | 2016年9月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 121,520,634 | 354,122,686 |
| 金銭信託 | 121,591,785 | － |
| コール・ローン | 29,869,679 | 325,188,507 |
| 社債券 | 10,180,270,185 | 9,563,149,498 |
| 派生商品評価勘定 | 147,218,374 | － |
| 未収利息 | 109,814,416 | 99,083,662 |
| 前払費用 | 1,259,078 | － |
| 流動資産計 | 10,711,544,151 | 10,341,544,353 |
| 資産の部合計 | 10,711,544,151 | 10,341,544,353 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 55,675,852 |
| 未払収益分配金 | 96,506,264 | 91,106,264 |
| 未払受託者報酬 | 1,430,570 | 1,384,357 |
| 未払委託者報酬 | 27,180,705 | 26,302,779 |
| その他未払費用 | 459,007 | 434,492 |
| 流動負債計 | 125,576,546 | 174,903,744 |
| 負債の部合計 | 125,576,546 | 174,903,744 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,722,918,276 | 10,122,918,276 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -136,950,671 | 43,722,333 |
| 元本等合計 | 10,585,967,605 | 10,166,640,609 |
| 純資産の部合計 | 10,585,967,605 | 10,166,640,609 |
| 負債・純資産合計 | 10,711,544,151 | 10,341,544,353 |
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