ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2014-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月8日 | 2016年3月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 67,009,853 | 121,520,634 |
| 金銭信託 | － | 121,591,785 |
| コール・ローン | 414,259,584 | 29,869,679 |
| 社債券 | 10,914,357,045 | 10,180,270,185 |
| 派生商品評価勘定 | 160,082,479 | 147,218,374 |
| 未収利息 | 122,506,545 | 109,814,416 |
| 前払費用 | － | 1,259,078 |
| 流動資産計 | 11,678,215,506 | 10,711,544,151 |
| 資産の部合計 | 11,678,215,506 | 10,711,544,151 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 104,598,994 | 96,506,264 |
| 未払受託者報酬 | 1,573,846 | 1,430,570 |
| 未払委託者報酬 | 29,903,001 | 27,180,705 |
| その他未払費用 | 478,222 | 459,007 |
| 流動負債計 | 136,554,063 | 125,576,546 |
| 負債の部合計 | 136,554,063 | 125,576,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,622,110,458 | 10,722,918,276 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -80,449,015 | -136,950,671 |
| 元本等合計 | 11,541,661,443 | 10,585,967,605 |
| 純資産の部合計 | 11,541,661,443 | 10,585,967,605 |
| 負債・純資産合計 | 11,678,215,506 | 10,711,544,151 |
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