ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2014-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月10日 至 2015年9月8日 | 自 2015年9月9日 至 2016年3月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 172,891,579 | 155,083,181 |
| 有価証券売買等損益 | 17,966,883 | -42,685,816 |
| 為替差損益 | -29,096,442 | -44,533,743 |
| その他収益 | 43,020 | － |
| 営業収益合計 | 161,805,040 | 67,863,622 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,594,393 | 1,530,366 |
| 委託者報酬 | 30,293,426 | 29,076,852 |
| その他費用 | 1,126,694 | 1,010,989 |
| 営業費用合計 | 33,014,513 | 31,618,207 |
| 全事業営業利益 | 128,790,527 | 36,245,415 |
| 当期経常利益 | 128,790,527 | 36,245,415 |
| 当年度純利益 | 128,790,527 | 36,245,415 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -80,449,015 | -136,950,671 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 3,759,193 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 3,759,193 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,174,000 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,174,000 | － |
| 分配金 | 104,598,994 | 96,506,264 |
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