ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2014-08

第2期

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当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月10日-平成27年9月8日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月10日-平成27年9月8日)で絞込み

個別

2015年3月9日: 991万
2015年9月8日 -17.56%: 817万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成26年8月29日至平成27年3月9日	第2期自平成27年3月10日至平成27年9月8日
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,915,000	8,174,000
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,915,000	8,174,000
分配金		※1113,328,994	※1104,598,994

2015/12/01 9:28

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