剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成26年8月29日至平成27年3月9日	第2期自平成27年3月10日至平成27年9月8日
当期純利益		26,777,446	128,790,527
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△96,466,548
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,915,000	8,174,000
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,915,000	8,174,000
分配金		※1113,328,994	※1104,598,994
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△96,466,548	△80,449,015

2015/12/01 9:28

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/12/01 9:28

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第1期自 平成26年8月29日至 平成27年3月9日	第2期自 平成27年3月10日至 平成27年9月8日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益162,395,657円が、純資産額の元本超過額16,862,446円を超過しているため、経費控除後の配当等収益162,395,657円(1万口当たり128.96円)を分配対象額として、うち113,328,994円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益138,391,938円が、純資産額の元本超過額24,149,979円を超過しているため、経費控除後の配当等収益138,391,938円(1万口当たり119.07円)を分配対象額として、うち104,598,994円(1万口当たり90円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/12/01 9:28