ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2014-08

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月10日-平成27年9月8日)

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【提出】: 2015/12/01 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

【純資産額計算書】
	平成27年9月30日

Ⅰ 資産総額	11,501,602,157円
Ⅱ 負債総額	3,790,909円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,497,811,248円
Ⅳ 発行済数量	11,622,110,458口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9893円

開示資料

決算

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