ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2014-08

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月9日-平成28年9月8日)

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【提出】: 2016/12/01 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

【純資産額計算書】
	平成28年9月30日

Ⅰ 資産総額	10,187,824,163円
Ⅱ 負債総額	31,579,947円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,156,244,216円
Ⅳ 発行済数量	10,122,918,276口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0033円

開示資料

決算

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