剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成29年 3月 1日至 平成29年 8月28日)	当期(自 平成29年 8月29日至 平成30年 2月28日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		20,442	△106,764
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,556,184	16,660,397
剰余金増加額又は欠損金減少額		9,939,633	130,581,807
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,168	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,934,465	130,581,807
剰余金減少額又は欠損金増加額		392,042	3,022,982
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	823	3,022,982
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	391,219	-
分配金		3,981,860	72,088,302
期末剰余金又は期末欠損金(△)		16,660,397	131,884,281

2018/05/25 9:34

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
該当事項はありません。

2018/05/25 9:34

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/05/25 9:34

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

期  別	注記番号	第20期	第21期
		(平成28年3月31日現在)	(平成29年3月31日現在)
科  目		金   額	金   額
資本金		130,000	130,000
利益剰余金
利益準備金		-	32,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		9,248,141	6,298,375
利益剰余金合計		9,248,141	6,330,875

2018/05/25 9:34

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	6,919,882,195
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,491,213,957

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/05/25 9:34