有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年8月29日-令和3年3月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年 2月26日現在
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ 新興国成長株マザーファンド	1,017,862,106	3.2092	3,266,623,489	3.3351	3,394,671,909	96.50

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
種類別及び業種別の投資比率

2021年 2月26日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	96.50
合計		96.50

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。