有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/08/29-2026/03/02)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2026年 2月27日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株マザーファンド	992,408,946	5.4809	5,439,344,244	6.0002	5,954,652,157	96.94

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率
2026年 2月27日現在

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	96.94
合計		96.94

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。