有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/08/29-2024/02/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】

							2024年 2月29日現在
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株マザーファンド	815,861,104	3.5434	2,890,936,966	3.5280	2,878,357,974	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

		2024年 2月29日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.00
合計		100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。