剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5特定期間自 平成28年8月16日至 平成29年2月15日	第6特定期間自 平成29年2月16日至 平成29年8月15日
当期純利益又は当期純損失(△)		△18,730,571	41,085,178
期首剰余金又は期首欠損金(△)		23,532,227	5,825,213
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,689,561	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,689,561	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,151,582	5,272,321
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,151,582	5,272,321
分配金		3,514,422	1,360,681
期末剰余金又は期末欠損金(△)		5,825,213	40,277,389

2017/11/14 9:55

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		△ 276,610
利益剰余金合計		218,502

(2) 中間損益計算書

2017/11/14 9:55

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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