アムンディ・Jリート・インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月13日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月15日-平成29年7月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月14日 | 2017年7月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,767,507 | 13,073,728 |
| 親投資信託受益証券 | 734,353,734 | 876,970,673 |
| 未収入金 | 16,860,000 | － |
| 流動資産計 | 754,981,241 | 890,044,401 |
| 資産の部合計 | 754,981,241 | 890,044,401 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,176,265 | 10,613,557 |
| 未払受託者報酬 | 125,894 | 113,493 |
| 未払委託者報酬 | 1,510,669 | 1,361,910 |
| 未払利息 | 9 | 32 |
| その他未払費用 | 607,315 | 430,958 |
| 流動負債計 | 20,420,152 | 12,519,950 |
| 負債の部合計 | 20,420,152 | 12,519,950 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 615,762,349 | 827,862,862 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 118,798,740 | 49,661,589 |
| （分配準備積立金） | 35,493,105 | 37,239,290 |
| 元本等合計 | 734,561,089 | 877,524,451 |
| 純資産の部合計 | 734,561,089 | 877,524,451 |
| 負債・純資産合計 | 754,981,241 | 890,044,401 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
