アムンディ・Jリート・インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月14日 | 2018年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,073,728 | 2,606,078 |
| 親投資信託受益証券 | 876,970,673 | 608,623,368 |
| 未収入金 | － | 1,100,000 |
| 流動資産計 | 890,044,401 | 612,329,446 |
| 資産の部合計 | 890,044,401 | 612,329,446 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,613,557 | 1,206,538 |
| 未払受託者報酬 | 113,493 | 113,445 |
| 未払委託者報酬 | 1,361,910 | 1,361,202 |
| 未払利息 | 32 | 7 |
| その他未払費用 | 430,958 | 494,362 |
| 流動負債計 | 12,519,950 | 3,175,554 |
| 負債の部合計 | 12,519,950 | 3,175,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 827,862,862 | 505,184,175 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,661,589 | 103,969,717 |
| （分配準備積立金） | 37,239,290 | 40,603,036 |
| 元本等合計 | 877,524,451 | 609,153,892 |
| 純資産の部合計 | 877,524,451 | 609,153,892 |
| 負債・純資産合計 | 890,044,401 | 612,329,446 |
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