- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月15日-平成28年7月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 自 平成26年8月22日 至 平成27年7月14日 | 第2期計算期間 自 平成27年7月15日 至 平成28年7月14日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 614 | 139 |
| 有価証券売買等損益 | △39,293,517 | 137,522,260 |
| 営業収益合計 | △39,292,903 | 137,522,399 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 1,196 |
| 受託者報酬 | 194,893 | 308,110 |
| 委託者報酬 | 2,338,618 | 3,697,212 |
| その他費用 | 219,058 | 665,135 |
| 営業費用合計 | 2,752,569 | 4,671,653 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △42,045,472 | 132,850,746 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △42,045,472 | 132,850,746 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △42,045,472 | 132,850,746 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 31,492,945 | 80,580,478 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 67,484,764 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 260,892,879 | 80,854,511 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 260,892,879 | 80,854,511 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 119,869,698 | 81,810,803 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 119,869,698 | 81,810,803 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 67,484,764 | 118,798,740 |
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