- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月15日-平成29年7月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間 自 平成27年7月15日 至 平成28年7月14日 | 第3期計算期間 自 平成28年7月15日 至 平成29年7月14日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 139 | - |
| 有価証券売買等損益 | 137,522,260 | △81,411,061 |
| 営業収益合計 | 137,522,399 | △81,411,061 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,196 | 2,963 |
| 受託者報酬 | 308,110 | 234,415 |
| 委託者報酬 | 3,697,212 | 2,812,885 |
| その他費用 | 665,135 | 717,767 |
| 営業費用合計 | 4,671,653 | 3,768,030 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 132,850,746 | △85,179,091 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 132,850,746 | △85,179,091 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 132,850,746 | △85,179,091 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 80,580,478 | △10,686,781 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 67,484,764 | 118,798,740 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 80,854,511 | 96,447,736 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 80,854,511 | 96,447,736 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 81,810,803 | 91,092,577 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 81,810,803 | 91,092,577 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 118,798,740 | 49,661,589 |
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