有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間 自 平成29年 7月15日 至 平成30年 7月17日 | 第5期計算期間 自 平成30年 7月18日 至 令和元年 7月16日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 111,054,695 | 83,165,066 |
| 営業収益合計 | 111,054,695 | 83,165,066 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,934 | 2,075 |
| 受託者報酬 | 258,050 | 172,285 |
| 委託者報酬 | 3,096,356 | 2,067,217 |
| その他費用 | 763,505 | 577,683 |
| 営業費用合計 | 4,120,845 | 2,819,260 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 106,933,850 | 80,345,806 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 106,933,850 | 80,345,806 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 106,933,850 | 80,345,806 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 44,583,722 | 33,427,084 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 49,661,589 | 103,969,717 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,152,305 | 126,689,830 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,152,305 | 126,689,830 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 48,194,305 | 130,472,628 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 48,194,305 | 130,472,628 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 103,969,717 | 147,105,641 |
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