純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

		第 1 期[ 平成28年2月26日現在 ]	第 2 期中間計算期間末[ 平成28年8月26日現在 ]
	期中一部解約元本額	661,091,637円	109,556,872円
※2	元本の欠損純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	230,796,316円	79,843,275円
3	受益権の総数	1,764,197,580口	1,654,640,708口
4	1口当たり純資産額	0.8692円	0.9517円
	(1万口当たり純資産額)	(8,692円)	(9,517円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 1 期中間計算期間(自 平成26年9月2日 至 平成27年3月1日)

2016/11/25 9:14

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

			平成28年9月30日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	127,243,389	8.30
	純資産総額		1,533,391,912	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2016/11/25 9:14

#3 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2016/11/25 9:14