半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月27日-平成29年2月27日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年 2月26日) | 1,533,401,264 1,533,401,264 | (分配付) (分配落) | 8,692 8,692 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 9月末日 | 1,676,692,885 | 9,237 | ||
| 10月末日 | 1,692,715,819 | 9,386 | ||
| 11月末日 | 1,652,371,977 | 9,217 | ||
| 12月末日 | 1,588,445,273 | 8,904 | ||
| 平成28年 1月末日 | 1,549,018,701 | 8,762 | ||
| 2月末日 | 1,542,202,479 | 8,742 | ||
| 3月末日 | 1,560,302,363 | 9,064 | ||
| 4月末日 | 1,583,688,376 | 9,236 | ||
| 5月末日 | 1,561,489,746 | 9,240 | ||
| 6月末日 | 1,550,144,516 | 9,291 | ||
| 7月末日 | 1,569,582,369 | 9,466 | ||
| 8月末日 | 1,577,610,799 | 9,534 | ||
| 9月末日 | 1,533,391,912 | 9,536 | ||
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