有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 2月26日) | 1,533,401,264 | 1,533,401,264 | 8,692 | 8,692 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 2月27日) | 1,459,638,098 | 1,459,638,098 | 9,825 | 9,825 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 2月26日) | 1,174,086,035 | 1,174,086,035 | 9,841 | 9,841 |
| 平成29年 2月末日 | 1,462,322,468 | ― | 9,843 | ― | |
| 3月末日 | 1,419,818,144 | ― | 9,803 | ― | |
| 4月末日 | 1,408,662,298 | ― | 9,842 | ― | |
| 5月末日 | 1,403,734,861 | ― | 9,875 | ― | |
| 6月末日 | 1,384,586,736 | ― | 9,876 | ― | |
| 7月末日 | 1,380,151,633 | ― | 9,892 | ― | |
| 8月末日 | 1,342,112,592 | ― | 9,893 | ― | |
| 9月末日 | 1,276,576,057 | ― | 9,908 | ― | |
| 10月末日 | 1,258,233,838 | ― | 9,908 | ― | |
| 11月末日 | 1,229,527,672 | ― | 9,896 | ― | |
| 12月末日 | 1,187,530,287 | ― | 9,888 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 1,184,397,754 | ― | 9,871 | ― | |
| 2月末日 | 1,175,939,868 | ― | 9,857 | ― | |
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