半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月2日-平成28年2月26日)
①【純資産の推移】
平成27年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成27年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 平成26年 9月末日 | 1,962,602,072 | 9,811 | ||
| 10月末日 | 1,979,536,817 | 9,896 | ||
| 11月末日 | 1,961,605,070 | 9,840 | ||
| 12月末日 | 1,911,643,249 | 9,620 | ||
| 平成27年 1月末日 | 1,896,558,095 | 9,567 | ||
| 2月末日 | 1,915,933,867 | 9,809 | ||
| 3月末日 | 1,869,907,637 | 9,798 | ||
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