半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年 2月26日) | 1,533,401,264 1,533,401,264 | (分配付) (分配落) | 8,692 8,692 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成29年 2月27日) | 1,459,638,098 1,459,638,098 | (分配付) (分配落) | 9,825 9,825 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 8月末日 | 1,577,610,799 | 9,534 | ||
| 9月末日 | 1,533,391,912 | 9,536 | ||
| 10月末日 | 1,509,369,943 | 9,583 | ||
| 11月末日 | 1,484,861,479 | 9,610 | ||
| 12月末日 | 1,465,819,984 | 9,689 | ||
| 平成29年 1月末日 | 1,456,105,119 | 9,765 | ||
| 2月末日 | 1,462,322,468 | 9,843 | ||
| 3月末日 | 1,419,818,144 | 9,803 | ||
| 4月末日 | 1,408,662,298 | 9,842 | ||
| 5月末日 | 1,403,734,861 | 9,875 | ||
| 6月末日 | 1,384,586,736 | 9,876 | ||
| 7月末日 | 1,380,151,633 | 9,892 | ||
| 8月末日 | 1,342,112,592 | 9,893 | ||
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