三菱UFJ米国ハイイールド債券ファンド2014-09(為替…

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    2016/05/25 9:09
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    【項目】
    44項目
    平成28年3月31日現在
    (単位:円)
    Ⅰ 資 産 総 額1,564,847,614
    Ⅱ 負 債 総 額4,545,251
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,560,302,363
    Ⅳ 発 行 済 口 数1,721,474,516口
    Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9064
    ( 1万口当たり 9,064    		)

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