三菱UFJ米国ハイイールド債券ファンド2014-09(為替…

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    2017/05/26 9:04
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    平成29年3月31日現在
    (単位:円)
    Ⅰ 資 産 総 額1,425,123,675
    Ⅱ 負 債 総 額5,305,531
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,419,818,144
    Ⅳ 発 行 済 口 数1,448,321,377口
    Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9803
    ( 1万口当たり 9,803    		)

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