三菱UFJ米国ハイイールド債券ファンド2014-09(為替…
- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)
| 平成30年 2月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,186,085,491 | |
| Ⅱ 負債総額 | 10,145,623 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,175,939,868 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,192,998,381 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9857 | |
| (10,000口当たり) | (9,857 | ) |
三菱UFJ米国ハイイールド債券ファンド2014-09(為替…
| 平成30年 2月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,186,085,491 | |
| Ⅱ 負債総額 | 10,145,623 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,175,939,868 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,192,998,381 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9857 | |
| (10,000口当たり) | (9,857 | ) |
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