剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間(自 平成28年3月16日至 平成28年9月15日)	当特定期間(自 平成28年9月16日至 平成29年3月15日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,170,342	3,057,584
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△743,910,759	△632,210,116
剰余金増加額又は欠損金減少額		139,123,695	81,171,687
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	139,123,695	81,171,687
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,423,485	1,264,434
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,423,485	1,264,434
分配金		*162,435,571	*146,282,701
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△632,210,116	△520,271,860

2017/06/15 9:23

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/06/15 9:23

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区  分	注記番号	(平成28年9月14日現在)	(平成29年3月14日現在)
		金  額 (円)	金  額 (円)
元本		180,853,698	180,853,698
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△ 613,589	△ 708,032

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/06/15 9:23