北欧ハイイールド債券オープン為替ヘッジありコース⁄為替ヘッジなしコース⁄為替プレミアムコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月15日 | 2019年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,787,024 | 18,259,675 |
| 投資信託受益証券 | 119,392 | 119,344 |
| 投資証券 | 621,300,480 | 340,748,855 |
| 流動資産計 | 643,206,896 | 359,127,874 |
| 資産の部合計 | 643,206,896 | 359,127,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,990,455 | 8,159,105 |
| 未払受託者報酬 | 50,918 | 30,013 |
| 未払委託者報酬 | 1,476,724 | 870,255 |
| 未払利息 | 56 | 47 |
| その他未払費用 | 169,690 | 100,413 |
| 流動負債計 | 11,687,843 | 9,159,833 |
| 負債の部合計 | 11,687,843 | 9,159,833 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 999,045,557 | 582,793,273 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -367,526,504 | -232,825,232 |
| （分配準備積立金） | 1,830,783 | 1,151,851 |
| 元本等合計 | 631,519,053 | 349,968,041 |
| 純資産の部合計 | 631,519,053 | 349,968,041 |
| 負債・純資産合計 | 643,206,896 | 359,127,874 |
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