北欧ハイイールド債券オープン為替ヘッジありコース⁄為替ヘッジなしコース⁄為替プレミアムコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,259,675 | 14,126,935 |
| 投資信託受益証券 | 119,344 | 119,140 |
| 投資証券 | 340,748,855 | 240,783,653 |
| 流動資産計 | 359,127,874 | 255,029,728 |
| 資産の部合計 | 359,127,874 | 255,029,728 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,159,105 | 4,880,813 |
| 未払解約金 | － | 29,624 |
| 未払受託者報酬 | 30,013 | 24,316 |
| 未払委託者報酬 | 870,255 | 705,215 |
| 未払利息 | 47 | 36 |
| その他未払費用 | 100,413 | 81,005 |
| 流動負債計 | 9,159,833 | 5,721,009 |
| 負債の部合計 | 9,159,833 | 5,721,009 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 582,793,273 | 488,081,356 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -232,825,232 | -238,772,637 |
| （分配準備積立金） | 1,151,851 | 747,719 |
| 元本等合計 | 349,968,041 | 249,308,719 |
| 純資産の部合計 | 349,968,041 | 249,308,719 |
| 負債・純資産合計 | 359,127,874 | 255,029,728 |
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