臨時報告書(内国特定有価証券)

「北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース」「北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース」「北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース」の計算期末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース

期別・計算期間	第7期 自 平成28年3月16日 至 平成28年6月15日
収益分配金(税込み/1万口当たり)	170円
期末純資産総額	1,430,545,776円
期末受益権口数	2,154,564,265口
期末基準価額(分配後/1万口当たり)	6,640円
期中騰落率	△1.6%

北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース

期別・計算期間	第7期 自 平成28年3月16日 至 平成28年6月15日
収益分配金(税込み/1万口当たり)	140円
期末純資産総額	840,422,770円
期末受益権口数	1,501,686,920口
期末基準価額(分配後/1万口当たり)	5,597円
期中騰落率	△6.8%

北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース

期別・計算期間	第7期 自 平成28年3月16日 至 平成28年6月15日
収益分配金(税込み/1万口当たり)	150円
期末純資産総額	2,471,011,826円
期末受益権口数	4,375,718,210口
期末基準価額(分配後/1万口当たり)	5,647円
期中騰落率	△4.2%