有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前特定期間 (自平成27年3月17日至平成27年9月15日)	当特定期間 (自平成27年9月16日至平成28年3月15日)
営業収益
	受取配当金	179,984,309	118,047,929
	受取利息	3,978	2,647
	有価証券売買等損益	△300,651,578	△371,771,791
	営業収益合計	△120,663,291	△253,721,215
営業費用
	受託者報酬	616,228	369,329
	委託者報酬	17,870,545	10,710,440
	その他費用	756,536	838,443
	営業費用合計	19,243,309	11,918,212
営業利益又は営業損失(△)		△139,906,600	△265,639,427
経常利益又は経常損失(△)		△139,906,600	△265,639,427
当期純利益又は当期純損失(△)		△139,906,600	△265,639,427
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△14,392,019	△36,835,614
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△489,015,316	△743,024,699
剰余金増加額又は欠損金減少額		74,983,391	328,983,336
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	74,983,391	328,983,336
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		48,100,067	1,605,348
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	48,100,067	1,605,348
分配金		*1 155,378,126	*1 99,460,235
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△743,024,699	△743,910,759