有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前特定期間自 2019年 3月16日至 2019年 9月17日	当特定期間自 2019年 9月18日至 2020年 3月16日
営業収益
受取配当金	16,684,994	12,397,220
有価証券売買等損益	△18,551,673	△46,965,406
営業収益合計	△1,866,679	△34,568,186
営業費用
支払利息	6,152	4,242
受託者報酬	74,898	51,291
委託者報酬	2,171,963	1,487,466
その他費用	250,642	170,920
営業費用合計	2,503,655	1,713,919
営業利益又は営業損失(△)	△4,370,334	△36,282,105
経常利益又は経常損失(△)	△4,370,334	△36,282,105
当期純利益又は当期純損失(△)	△4,370,334	△36,282,105
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	316,087	△391,787
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△367,526,504	△232,825,232
剰余金増加額又は欠損金減少額	153,795,881	40,979,553
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	153,795,881	40,979,553
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	61,600	25,096
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	61,600	25,096
分配金	14,346,588	11,011,544
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△232,825,232	△238,772,637