有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前特定期間 (自平成29年9月16日至平成30年3月15日)	当特定期間 (自平成30年3月16日至平成30年9月18日)
営業収益
	受取配当金	29,737,141	24,154,502
	有価証券売買等損益	△33,811,830	△8,994,438
	営業収益合計	△4,074,689	15,160,064
営業費用
	支払利息	9,773	8,261
	受託者報酬	155,989	124,267
	委託者報酬	4,523,451	3,603,634
	その他費用	519,824	414,083
	営業費用合計	5,209,037	4,150,245
営業利益又は営業損失(△)		△9,283,726	11,009,819
経常利益又は経常損失(△)		△9,283,726	11,009,819
当期純利益又は当期純損失(△)		△9,283,726	11,009,819
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,366,785	△117,839
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△496,389,588	△416,946,149
剰余金増加額又は欠損金減少額		114,430,284	36,068,299
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	114,430,284	36,068,299
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		87,576	84,020
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	87,576	84,020
分配金		*1 24,248,758	*1 20,707,742
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△416,946,149	△390,541,954