国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-09

第3期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)で絞込み

個別

2015年9月24日: 120億4253万
2016年3月22日 -3.95%: 115億6639万

個別

2015年9月24日: 120億4253万
2016年3月22日 -3.95%: 115億6639万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
純資産合計			106,090,993
負債純資産合計			121,419,598

(2)中間損益計算書

2016/06/17 9:09

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