有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第 2 期 自 平成27年 3月21日 至 平成27年 9月24日 | 第 3 期 自 平成27年 9月25日 至 平成28年 3月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 385,048,766 | 326,863,541 |
| 有価証券売買等損益 | △337,820,254 | △294,896,848 |
| 為替差損益 | △32,684,597 | △95,422,697 |
| その他収益 | 4,622,184 | 4,881,085 |
| 営業収益合計 | 19,166,099 | △58,574,919 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,690,743 | 2,453,538 |
| 委託者報酬 | 67,268,567 | 61,338,420 |
| その他費用 | 800,122 | 719,682 |
| 営業費用合計 | 70,759,432 | 64,511,640 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △51,593,333 | △123,086,559 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △51,593,333 | △123,086,559 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △51,593,333 | △123,086,559 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 232,563,563 | 59,005,622 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,514,108 | 365,949 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,514,108 | 365,949 |
| 分配金 | ※1 117,450,500 | ※1 113,745,267 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 59,005,622 | △178,192,153 |
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