有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第 4 期 自 平成28年 3月23日 至 平成28年 9月20日 | 第 5 期 自 平成28年 9月21日 至 平成29年 3月21日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 311,999,693 | 314,410,715 |
| 有価証券売買等損益 | 263,143,852 | △181,473,067 |
| 為替差損益 | △128,943,130 | △18,200,884 |
| その他収益 | 4,408,259 | 4,441,065 |
| 営業収益合計 | 450,608,674 | 119,177,829 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 100,880 | 17,394 |
| 受託者報酬 | 2,408,295 | 2,178,685 |
| 委託者報酬 | 60,207,275 | 54,466,987 |
| その他費用 | 685,615 | 692,808 |
| 営業費用合計 | 63,402,065 | 57,355,874 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 387,206,609 | 61,821,955 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 387,206,609 | 61,821,955 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 387,206,609 | 61,821,955 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △178,192,153 | 120,650,875 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,292,343 | 6,501,342 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,292,343 | 6,501,342 |
| 分配金 | ※1 85,071,238 | ※1 74,387,128 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 120,650,875 | 101,584,360 |
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