有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第 3 期 自 平成27年 9月25日 至 平成28年 3月22日 | 第 4 期 自 平成28年 3月23日 至 平成28年 9月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 326,863,541 | 311,999,693 |
| 有価証券売買等損益 | △294,896,848 | 263,143,852 |
| 為替差損益 | △95,422,697 | △128,943,130 |
| その他収益 | 4,881,085 | 4,408,259 |
| 営業収益合計 | △58,574,919 | 450,608,674 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 100,880 |
| 受託者報酬 | 2,453,538 | 2,408,295 |
| 委託者報酬 | 61,338,420 | 60,207,275 |
| その他費用 | 719,682 | 685,615 |
| 営業費用合計 | 64,511,640 | 63,402,065 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △123,086,559 | 387,206,609 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △123,086,559 | 387,206,609 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △123,086,559 | 387,206,609 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 59,005,622 | △178,192,153 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 365,949 | 3,292,343 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 365,949 | 3,292,343 |
| 分配金 | ※1 113,745,267 | ※1 85,071,238 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △178,192,153 | 120,650,875 |
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