アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型⁄アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月15日 | 2018年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 119,562,952 | 365,791,804 |
| 親投資信託受益証券 | 88,179,062,754 | 129,344,764,012 |
| 派生商品評価勘定 | － | 22,380,427 |
| 未収入金 | 3,933,049,403 | 1,602,390,000 |
| 流動資産計 | 92,231,675,109 | 131,335,326,243 |
| 資産の部合計 | 92,231,675,109 | 131,335,326,243 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 282,135,175 | 965,315,808 |
| 未払金 | 1,205,488,774 | － |
| 未払収益分配金 | 1,600,962,855 | － |
| 未払解約金 | 119,445,500 | 235,796,544 |
| 未払受託者報酬 | 5,169,275 | 8,847,441 |
| 未払委託者報酬 | 110,770,205 | 189,587,926 |
| 未払利息 | 311 | 1,002 |
| その他未払費用 | 47,857 | 409,591 |
| 流動負債計 | 3,324,019,952 | 1,399,958,312 |
| 負債の部合計 | 3,324,019,952 | 1,399,958,312 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 80,048,142,795 | 133,488,202,422 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,859,512,362 | -3,552,834,491 |
| （分配準備積立金） | 1,880,108,040 | － |
| 元本等合計 | 88,907,655,157 | 129,935,367,931 |
| 純資産の部合計 | 88,907,655,157 | 129,935,367,931 |
| 負債・純資産合計 | 92,231,675,109 | 131,335,326,243 |
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