アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型⁄アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月17日 | 2019年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 365,791,804 | 268,423,638 |
| 親投資信託受益証券 | 129,344,764,012 | 131,329,638,888 |
| 派生商品評価勘定 | 22,380,427 | － |
| 未収入金 | 1,602,390,000 | 2,741,000,000 |
| 流動資産計 | 131,335,326,243 | 134,339,062,526 |
| 資産の部合計 | 131,335,326,243 | 134,339,062,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 965,315,808 | 273,386,354 |
| 未払収益分配金 | － | 1,268,712,243 |
| 未払解約金 | 235,796,544 | 262,550,772 |
| 未払受託者報酬 | 8,847,441 | 8,926,642 |
| 未払委託者報酬 | 189,587,926 | 191,285,181 |
| 未払利息 | 1,002 | 778 |
| その他未払費用 | 409,591 | 590,374 |
| 流動負債計 | 1,399,958,312 | 2,005,452,344 |
| 負債の部合計 | 1,399,958,312 | 2,005,452,344 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 133,488,202,422 | 126,871,224,381 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,552,834,491 | 5,462,385,801 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 129,935,367,931 | 132,333,610,182 |
| 純資産の部合計 | 129,935,367,931 | 132,333,610,182 |
| 負債・純資産合計 | 131,335,326,243 | 134,339,062,526 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
