アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型⁄アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2019年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 268,423,638 | 183,149,793 |
| 親投資信託受益証券 | 131,329,638,888 | 162,690,035,946 |
| 未収入金 | 2,741,000,000 | 3,253,500,000 |
| 流動資産計 | 134,339,062,526 | 166,126,685,739 |
| 資産の部合計 | 134,339,062,526 | 166,126,685,739 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 273,386,354 | 1,219,778,087 |
| 未払収益分配金 | 1,268,712,243 | 1,508,464,303 |
| 未払解約金 | 262,550,772 | 183,126,171 |
| 未払受託者報酬 | 8,926,642 | 10,384,132 |
| 未払委託者報酬 | 191,285,181 | 222,517,085 |
| 未払利息 | 778 | 466 |
| その他未払費用 | 590,374 | 539,423 |
| 流動負債計 | 2,005,452,344 | 3,144,809,667 |
| 負債の部合計 | 2,005,452,344 | 3,144,809,667 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 126,871,224,381 | 150,846,430,352 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,462,385,801 | 12,135,445,720 |
| （分配準備積立金） | － | 4,370,182,590 |
| 元本等合計 | 132,333,610,182 | 162,981,876,072 |
| 純資産の部合計 | 132,333,610,182 | 162,981,876,072 |
| 負債・純資産合計 | 134,339,062,526 | 166,126,685,739 |
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