アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型⁄アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 183,149,793 | 406,562,733 |
| 親投資信託受益証券 | 162,690,035,946 | 194,102,532,106 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,316,913,631 |
| 未収入金 | 3,253,500,000 | 5,652,500,000 |
| 流動資産計 | 166,126,685,739 | 204,478,508,470 |
| 資産の部合計 | 166,126,685,739 | 204,478,508,470 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,219,778,087 | － |
| 未払収益分配金 | 1,508,464,303 | 3,569,063,724 |
| 未払解約金 | 183,126,171 | 406,535,939 |
| 未払受託者報酬 | 10,384,132 | 13,038,843 |
| 未払委託者報酬 | 222,517,085 | 279,403,774 |
| 未払利息 | 466 | 779 |
| その他未払費用 | 539,423 | 626,531 |
| 流動負債計 | 3,144,809,667 | 4,268,669,590 |
| 負債の部合計 | 3,144,809,667 | 4,268,669,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 150,846,430,352 | 178,453,186,211 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,135,445,720 | 21,756,652,669 |
| （分配準備積立金） | 4,370,182,590 | 10,973,542,501 |
| 元本等合計 | 162,981,876,072 | 200,209,838,880 |
| 純資産の部合計 | 162,981,876,072 | 200,209,838,880 |
| 負債・純資産合計 | 166,126,685,739 | 204,478,508,470 |
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